Son Fiyat (TL)
0,534857
Tedavüldeki Pay Sayısı
26.867.511.949
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
14.370.286.793,51
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
217404
Pazar Payı
%65,12
Son 1 Ay Getirisi
13,67
Son 3 Ay Getirisi
26,78
Son 6 Ay Getirisi
43,00
Son 1 Yıl Getirisi
166,25
ALI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ALI grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ALI |
Fon Türü | Endeks Fonları |
ISIN Kodu | TRYYKEM00177 |
Halka Arz Tarihi | 01.03.2012 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYYKEM00177 |
Fon Büyüklüğü | 14.602.712.917 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |